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| 국민연금 주식 손실 |
국민연금 주식 손실 규모가 최근 100일 동안 182조 원을 넘어서며 역대 최대 수준을 기록해 대중의 우려가 커지고 있습니다.
국민연금 주식 손실 발생 원인과 전체 규모
국민연금 주식 손실 집계에 따르면 지난 6월 말 515조 9,293억 원이었던 보유 주식 평가액이 10월 15일 기준 333조 5,330억 원으로 급감했습니다.
불과 석 달 반 만에 182조 3,963억 원에 달하는 막대한 평가액이 증발하며 35.3%의 감소율을 보였습니다.
이러한 마이너스 수익률 기록은 지난 2024년 4분기 이후 약 7분기 만에 처음 발생한 심각한 손실 상황입니다.
삼성전자와 SK하이닉스 주가 폭락의 영향
국민연금 전체 손실액의 71.8%에 달하는 131조 원가량이 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에서 발생했습니다.
SK하이닉스에서 74조 2,261억 원, 삼성전자에서 56조 8,710억 원의 평가 손실이 각각 집계되었습니다.
이 기간 삼성전자 주가는 33만 4,000원에서 21만 원으로 떨어졌고 SK하이닉스는 265만 원에서 126만 2,000원으로 급락했습니다.
기타 주요 손실 발생 종목과 하락폭 분석
국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 287개 종목 가운데 무려 176개 종목에서 손실이 나타났습니다.
SK스퀘어에서 10조 8,698억 원의 손실이 발생했으며 삼성전기 역시 7조 5,914억 원 감소했습니다.
반도체 및 정보기술 관련 대형주 전반에 걸친 주가 하락세가 연금의 평가액을 크게 갉아먹은 것으로 분석됩니다.
평가이익을 거둔 우수 보유 종목 현황
시장 악재 속에서도 일부 정유 및 에너지 관련 종목에서는 비교적 양호한 평가이익을 거두었습니다.
SK이노베이션은 9,041억 원의 평가이익을 기록했으며 국민연금은 해당 지분을 6.03%에서 7.14%로 확대했습니다.
이 외에도 에쓰오일 7,107억 원, LG에너지솔루션 5,808억 원, 한화솔루션 4,347억 원 순으로 이익을 냈습니다.
지분 확대 및 신규 편입 종목 포트폴리오
국민연금은 하락장 속에서도 성장 가능성이 높은 일부 종목의 지분을 적극적으로 늘렸습니다.
GS건설 지분을 7.82%에서 12.88%로 대폭 늘렸으며 현대해상과 빙그레, 한화, 대한항공 지분도 매수했습니다.
또한 자이에스앤디, 파마리서치, DN오토모티브, 고려아연 등 17개 종목을 5% 이상 신규 편입 종목으로 추가했습니다.
지분 축소 종목 및 코스닥 매도세 분석
반면 파라다이스 지분을 12.33%에서 8.39%로 줄였고 삼성바이오로직스 지분도 10.27%에서 6.56%로 축소했습니다.
미래에셋증권과 삼성증권 등 금융주 지분 역시 1%포인트 이상 일제히 매도하여 리스크 관리에 나섰습니다.
특히 상반기 매수했던 코스닥 종목 82개 중 21개 기업의 지분을 3분기에 대거 줄이는 행보를 보였습니다.
코스닥 소부장 및 바이오 지분 변동 배경
반도체 소재·부품·장비 기업인 덕산하이메탈 지분을 5% 미만으로 줄이는 등 소부장 비중을 크게 축소했습니다.
스페이스X 수혜주로 꼽혔던 대주전자재료와 화장품 제조업체 코스메카코리아, 올릭스 지분도 매각 대상이 되었습니다.
정부의 코스닥 활성화 정책에 맞춰 진입했던 유망주들을 시장 변동성 확대에 따라 리밸런싱한 것으로 풀이됩니다.
국민연금 기금 운용의 향후 전망과 과제
대형주 중심의 자산 배분 구조 속에서 시장 변동성에 대비한 체질 개선이 주요 과제로 부각되고 있습니다.
국내 증시의 불확실성이 지속되는 만큼 단기 평가손실을 넘어서는 정교한 포트폴리오 다변화가 시급한 시점입니다.
지금까지 최근 100일간 집계된 국민연금 주식 평가액 변동 추이와 주요 보유 종목 현황을 상세히 알아보았습니다.
출처: 아시아타임즈 보도(2026.10.18)
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